환율 및 외국환시장의 이해

• 환율(1): 환율의 개요, 외환시장 환율표시 관행, 외환시장 호가 읽기
• 환율(2): 환율의 종류, 우리나라 환율제도, 환율변동요인 분석 및 환율예측
• 외환시장(1): 외환시장 개요 및 분류, 자금결제일(Value Date)
• 외환시장(2): 외환포지션, 현물환거래, 외환거래 용어, 시장별 거래 방법

금융투자회사의 외국환 거래사례

• 국내외환시장 거래
• 통화스왑/이자율스왑 Risk Profile
• 외환 헤지거래 유형별 사례
• 금융투자업자의 통화스왑 헤지
• 금융투자업자의 FX스왑 헤지
• 금융투자업자의 외국환 관련 실무업무 사례

외국환거래 관련 법규 (1)

• 외국환거래제도 개관
• 외국환거래법 주요 조문 해설 - 총칙
• 외국환거래법 주요 조문 해설 - 외국환거래업무취급기관
• 외국환거래법 주요 조문 해설 - 신고와 제재

외국환거래 관련 법규 (2)

• 외국환거래규정 해설 - 지급
• 외국환거래규정 해설 - 자본거래
• 외국환거래규정 위반 검사와 제재 절차
• 외국환거래법 위반 - 위반사례

자본시장법 및 외국환거래법의 비교, 이해

• 우리나라 외국환 관련 법령체계
• 자본시장법과 외국환거래법의 비교

금융투자회사 외국환업무(외국환은행 업무 비교) 범위에 대한 이해

• 금융투자업자의 환리스크 관리지침
• 금융투자회사의 외환파생상품 위험관리

각종 위규 발생가능 사례 분석

• 외국환거래법 위반에 대한 검사 및 제재(1)
• 외국환거래법 위반에 대한 검사 및 제재(2)
• 각종 위규발생 가능 사례 분석(1)
• 각종 위규발생 가능 사례 분석(2)

외국환관련 금융상품

• 외화예금
• 외화대출
• 외화송금
• 기타 외화 상품 관련 서비스

외국환파생거래(1): 선물환/통화선물/FX스왑

• 외환파생상품 소개: 파생상품 개요, 장내파생상품과 장외파생상품, 외환파생상품
• 선물환(1): 선물환 개요, 선물환율 결정, 선물환율 호가방식
• 선물환(2): 선물환율 계산, 결정요소 및 영향, 선물환거래 고려사항
• 외환스왑: 외환스왑 개요, 외환스왑 활용, 선물환과 외환스왑 비교
• 통화스왑: 통화스왑 개요, 원/달러 CRS, 외환스왑과 통화스왑 관계
• 통화선물: 통화선물 개요, KRX 통화선물, CME 통화선물
• 역외선물환(NDF): NDF 개요, 원/달러 NDF, NDF Fixing
• FX Margin: FX Margin 개요, 주요 거래제도, FX Margin 투자전략, 거래 유의사항

외국환파생거래(2): CRS/IRS

• IRS(1): 이자율 개요, 이자율과 채권, 금리리스크 측정
• IRS(2): 이자율스왑 개요, FRA와 IRS, 채권과 IRS
• IRS(3): IRS 거래하기, 주요 제도, IRS 현금흐름 분석
• IRS(4): Swap 호가 읽기, IRS 가격 결정, 스왑북 관리하기, IRS 활용
• 통화스왑(1): CRS 개요, SOFR의 이해 및 산출방법, CRS 가격결정
• 통화스왑(2): CRS 호가 읽기, CRS 거래하기, 스왑북 관리하기
• 통화스왑(3): CRS 활용분야, 장기선물환, 재정거래
• 통화스왑(4): 자산·부채스왑, CRS 금리변동 요인, ISDA Agreement

환리스크와 환헤지

• 환리스크의 내부적 관리기법
• 환리스크의 외부적 관리기법
• 환리스크관리의 일반원칙
• 금융투자업자의 일반환전업무와 환율고시방법

외국환파생거래(3): 통화옵션

• 통화옵션 개요
• 변동성 & 옵션 GREEKS 종류
• Delta & Gamma
• Theta & Vega
• EXOTIC 통화옵션
• 비정형 구조화 통화옵션

외국환파생상품 손익 및 회계처리

• IFRS 상 파생상품의 정의 및 요건
• 복합상품 및 내재파생상품 회계
• 복합상품 투자자 측면의 IFRS 상 금융자산 분류
• 파생상품 공정가치 측정시 주요 이슈